Kā apstrādāt bankas saskaņošanu QuickBooks

Laipni lūdzam apmācības kursā Fit Small Business QuickBooks Online! Šajā stundā mēs aptversim, kā saskaņot bankas un kredītkaršu kontus QuickBooks Online.

Jūs varat sekot līdzi savam QuickBooks tiešsaistes kontam. Ja jums to vēl nav, noklikšķiniet šeit, lai reģistrētos bezmaksas 30 dienu izmēģinājumam un sekotu tālāk.

Lai pabeigtu šo nodarbību, varat skatīties tālāk redzamo videoklipu, izlasīt soli pa solim vai veikt abus. Sāksim!

Ja vēlaties uzzināt vairāk par ienākumu, izdevumu un pārskatu pārvaldīšanu QuickBooks, lejupielādējiet mūsu bezmaksas 39 kursu QuickBooks pamācību.

Līdzīgi kā jūsu personīgajiem bankas kontiem, ir svarīgi ik mēnesi saskaņot jūsu uzņēmuma bankas kontus. Saskaņošana ir process, kurā jūsu bankas izraksta darījumi tiek saskaņoti ar to, ko esat ierakstījis QuickBooks.

Regulāri saskaņojot bankas kontus, būs iespējams nodrošināt:

  • Jebkuras neatbilstības starp jūsu ierakstiem un bankām tiek atrisinātas savlaicīgi (piemēram, bankas noguldījums, ko banka ievietojusi nepareizā apjomā).
  • Savlaicīga paziņošana par krāpnieciskiem darījumiem. Piemēram, ja pamanāt, ka jūsu bankas izrakstā uzskaitītie darījumi nav autorizēti, jūs varat par to ziņot bankai, lai tie varētu izmeklēt.

Dažas no jūsu bankas konta QuickBooks saskaņošanas priekšrocībām ir šādas:

  • Visi darījumi bankas izrakstā tiek reģistrēti QuickBooks.
  • Jūsu finanšu pārskati, piemēram, peļņas un zaudējumu aprēķins un bilance, ir atjaunināti.
  • Visi saskaņotie darījumi ir atzīmēti QuickBooks kā izdzēsti.
  • Jūs varat veikt bankas saskaņošanas pārskatus, kuros būs sīki izklāstīti dati, kas ir noskaidrojuši banku, un tie, kas palikuši neizpildīti (neatrisināti).

Pirms izpildāt soļus, lai saskaņotu, pārliecinieties, ka jūsu bankas / kredītkartes pārskats ir ērts kontam, kuru vēlaties saskaņot. Šajā procesā mēs bieži atsaucamies uz bankas izrakstu.

Šeit ir norādīti 5 soļi, lai veiktu bankas saskaņošanu pakalpojumā Quickbooks Online:

1. solis - dodieties uz saskaņošanas rīku

Sākumlapā noklikšķiniet uz ikonas Gear, kas atrodas kreisajā pusē no uzņēmuma nosaukuma. Zem Rīki atlasiet Saskaņot kā norādīts zemāk.

2. solis - atlasiet bankas / kredītkartes kontu, kuru vēlaties saskaņot.

Aizpildiet laukus, kā norādīts tālāk.

  1. Konts - nolaižamajā izvēlnē atlasiet bankas / kredītkartes kontu, kuru vēlaties saskaņot.
  2. Sākuma bilance - Šis lauks tiks automātiski aizpildīts ar beigu bilanci no iepriekšējā mēneša paziņojuma. Padoms. Ja sākuma bilance neatbilst, jūs redzēsiet paziņojumu, kas ir līdzīgs tālāk norādītajam. Noklikšķiniet uz saites "Mēs varam palīdzēt jums to labot." Un izpildiet soļus, lai atrisinātu atšķirību iepriekš jūs turpināt pašreizējo saskaņošanu:
  3. Beigu atlikums - Šajā laukā ievadīsit galīgo atlikumu, kas parādās jūsu bankas izrakstā.
  4. Beigu datums - ievadiet laukā bankas izraksta beigu datumu.
  5. Sāciet saskaņošanu - noklikšķiniet uz “Sāciet saskaņošanuPoga, lai pārietu uz nākamo soli.

3. solis - Sākt darījumu saskaņošanu

Nākamajā ekrānā redzēsiet jauno un uzlaboto saskaņošanas izkārtojumu! Zemāk ir ekrānuzņēmums un īss pārskats.

  1. Paziņojums Beidzot līdzsvaru - Šī ir summa, ko ievadījāt bankas / kredītkartes pārskatā.
  2. Sākuma bilance - Šī summa ir beigu bilance no pagājušā mēneša paziņojuma. QuickBooks aizpildīs šo lauku jums.
  3. Notīrīts atlikums - Kad sākat saskaņot katru objektu, šī summa mainīsies atkarībā no tā, vai esat izvēlējies maksājumu vai depozīta darījumu.
  4. Maksājumi - Šī summa palielināsies, izvēloties maksājumus, lai saskaņotu tālāk sniegto detalizēto darījumu sadaļu.
  5. Noguldījumi - Šī summa palielināsies, izvēloties noguldījumus, lai saskaņotu detalizēto darījumu sadaļu.
  6. Atšķirība - Šo lauku aprēķina QuickBooks. Tā ir atšķirība starp pārskatu un bilances atlikumu. Jūsu mērķis ir nokļūt līdz nullei.
  7. Darījumi - Šajā sadaļā jūs redzēsiet visus maksājumus un depozītus, kas ierakstīti QuickBooks no jūsu pārskata beigu datuma. Kā redzams augstāk redzamajā attēlā, jūs varat filtrēt šo sadaļu, lai vienkārši parādītu Maksājumus, Noguldījumus vai visu, noklikšķinot uz katras cilnes.

Nav pareiza vai nepareizs veids, kā saskaņot. Tomēr es iesaku jums saskaņot teritoriju ar vismaz darījumu skaits. Atcerieties, ka mūsu mērķis ir pārliecināties, ka katrs depozīts un izņemšana, kas norādīta bankas izrakstā, šajā saskaņošanas logā ir atzīmēta kā “notīrīta”.

Lai atzīmētu vienumu kā “notīrītu”, vienkārši noklikšķiniet uz radio pogas, kas atrodas uz depozīta tiesībām, kā norādīts tālāk redzamajā attēlā.

Pieņemsim, ka jūs nolemjat sākt ar noguldījumiem. Kad esat atzīmējis visus šajā logā esošos depozītus, kas parādās jūsu bankas izrakstā, pārbaudiet, vai kopējie noguldījumi ir kopējie depozīta apjomi jūsu bankas izrakstā.

Turpmāk sniegtajā piemērā kopējie noguldījumi mūsu bankas izrakstā ($ 5017,17) atbilst kopējiem noguldījumiem, kurus mēs esam noskaidrojuši QuickBooks ($ 5017.17). Ja tā notiek, varat pāriet uz maksājumiem. Tomēr, ja jūsu noguldījumi nav līdzsvaroti, dodieties uz nākamo sadaļu, lai iegūtu padomus par to, kā novērst šo problēmu.

Bankas konta izraksts

Noguldījumi, kas parādīti QuickBooks

Atkārtojiet to pašu procesu, kas iezīmēts, lai atzīmētu jūsu bankas izrakstā izņemtos (maksājumus). Pārliecinieties, ka kopējie maksājumi, kas ir dzēsti QuickBooks, atbilst jūsu bankas izrakstam.

Turpmāk sniegtajā piemērā kopējie norēķini / norēķini mūsu bankas izrakstā ($ 2496.53) atbilst kopējiem izņemtajiem daudzumiem, kurus mēs esam noskaidrojuši QuickBooks ($ 2496.53). Ja tā notiek, varat pāriet uz nākamo soli; tomēr, ja jūsu izņemtie maksājumi / maksājumi nav līdzsvaroti, dodieties uz mūsu problēmu novēršanas padomu sadaļu.

Bankas konta izraksts

Izņemšana / maksājumi ir izdzēsti QuickBooks

4. solis - Apstiprināt $ 0.00 Atšķirība

Kad visi noguldījumi un izņemšanas / maksājumi atbilst bankas izrakstam, jums vajadzētu būt atšķirīgai $ 0,00, kā norādīts zemāk esošajā attēlā.

Noklikšķiniet uz “Pabeigt tūlītPoga, lai ģenerētu bankas saskaņošanas ziņojumus. Aizkulisēs QuickBooks atzīmēs visus noguldījumus un kredītus, kas ir saskaņoti kā “notīrīti”.

5. solis - pārskatiet un saglabājiet saskaņošanas pārskatus

Tālāk ir sniegts detalizēts bankas saskaņošanas ziņojums, ko izveidos QuickBooks.

1. padoms: Ir svarīgi saglabāt visus bankas saskaņošanas pārskatus par katru bankas / kredītkartes kontu. Izveidojiet mapi katram bankas / kredītkartes kontam, lai saglabātu šos pārskatus. Lai uzzinātu vairāk par tādu galveno ziņojumu / dokumentu organizēšanu kā šis, skatiet mūsu Mazo uzņēmumu grāmatvedības rokasgrāmatu.

2. padoms: Bankas saskaņošanas ziņojumi ir viens no pieciem ziņojumiem, ko revidenti pieprasīs. Pēc revidenta pieredzes, ja jūs nevarat sagatavot šos ziņojumus, es varu jums apsolīt, ka revīzija jums nebūs labi.

Izmēģiniet dažus no šiem padomiem, ja rodas grūtības iegūt 0,00 $ atšķirību starp to, kas ir QuickBooks un kas ir jūsu bankas pārskatos:

  1. Ja iespējams, sašauriniet meklēšanu līdz darījuma veidam. Izdomājiet, vai neesat līdzsvarā ar izņemšanu un maksājumiem, noguldījumiem un kredītiem.
  2. Ja neesat noguldījumu atlikumā un izņemšanu no tirgus, tad tos atsevišķi risina. Citiem vārdiem sakot, vispirms līdzsvarojiet izņemšanu no tirgus un pēc tam pāriet uz noguldījumiem un kredītiem vai otrādi.
  3. Meklējiet precīzu dolāra summu, kas ir izslēgta. Piemēram, ja jūsu starpība ir 21,50 ASV dolāru, tad savam bankas izrakstam un pēc tam - gan izņemšanas, gan maksājuma sadaļā, gan saskaņošanas loga sadaļā par noguldījumiem un kredītiem meklējiet darījumu par šo summu.
  4. Trīs reizes pārbaudiet informāciju, ko ievadījāt no bankas izraksta (beigu bilance, pārskata beigu datums utt.)
  5. Pārbaudiet, vai saskaņošanas logā nav atlasīti darījumi. Ja darījums ir jūsu bankas izrakstā, tad saskaņošanas logā jānorāda radio poga.
  6. Ja jums ir darījums ar bankas izrakstu, kas nav QuickBooks, tad jums tas būs jāpievieno QuickBooks. Lai to izdarītu, nolaižamajā izvēlnē atlasiet Pabeigt vēlāk, lai saglabātu savu darbu.
    1. Ja trūkstošais darījums ir atsaukšana / maksājums, ievadiet to kā parasti. Kā mēs varam rakstīt un izdrukāt čeku pārbaudes, mēs staigājam jūs pa soli pa solim, kā izveidot pārbaudi QuickBooks.
    2. Ja trūkstošais darījums ir depozīts / kredīts, ievadiet to kā parasti. Kā mēs varam veikt noguldījumu nodarbības, mēs soli pa solim staigājam, kā reģistrēt noguldījumus QuickBooks.
  7. Paņem pauzi. Ja esat bijis uz brīdi, un jums ir nepieciešams pārtraukums, izvēlieties Finish Later (Pabeigt vēlāk), lai saglabātu paveikto darbu, lai jūs varētu viegli paņemt vietu, kur jūs atstājāt. Dažreiz elpu aizraušana un atgriešanās var palīdzēt jums noteikt, kas izraisa atšķirību.
  8. Lai gan tas varētu būt vilinoši, es iesaku jums uzklikšķināt uz šīs saskaņošanas pogas, kamēr nav atšķirības $ 0,00. Problēma nenotiks. Atšķirība tiks pārnesta uz nākamo mēnesi, līdz jūs to sapratīsiet.

Ja jūs noklikšķināsiet uz saskaņošanas pogas un neesat sapratuši atšķirību, QuickBooks ierakstīs ārpusbilances dažādos izdevumu kontos, ko sauc par nesaskaņotām neatbilstībām. Protams, ja mēs runājam par nelielu summu (t.i., 5,00 ASV dolāru vai mazāk), tad varētu būt vērts atkal turpināt. Dienas beigās jums ir jānosaka, kāda summa jums ir apmierināta.

Jūsu bankas / kredītkaršu kontu saskaņošana nemaina jūsu finanšu pārskatus. Tomēr aiz QuickBooks ainas saskaņotie vienumi ir atzīmēti šādi:

Pārbaudes reģistrā saskaņotās pārbaudes un noguldījumi tiks apzīmēti ar burtu “R”, kā norādīts zemāk.

PADOMS: Parasti pēc bankas darījuma saskaņošanas jūs nevēlaties veikt nekādas izmaiņas. Tas galvenokārt ir saistīts ar to, ka esat to līdzsvarojis ar savu bankas izrakstu. Jūs varat rediģēt kontu, ja tas ir nepieciešams (t.i., ja jūs kaut ko klasificējat kā maltīti un izklaidi, un tam vajadzēja būt biroja piederumiem), bet nevēlaties veikt izmaiņas datumā vai summā. Ja jūs to izdarīsiet, tas var izraisīt jūsu finanšu pārskatu neprecizitāti un jūs vairs nebūsit līdzsvarā ar savu banku.

Tas aptver sadaļu par to, kā ātri saskaņot banku / kredītkaršu kontus pakalpojumā QuickBooks Online. Nākamā stunda mūsu QuickBooks tiešsaistes apmācības kursā būs Kā ievadīt darījumu ar kredītkarti manuāli. Šajā stundā mēs jūs aizvedīsim, ko darīt pēc tam, kad esat importējis kredītkartes darījumus QuickBooks.

Lai piekļūtu šai stundai vai kādai citai sērijas grupai, noklikšķiniet šeit. Vai arī noklikšķiniet šeit, lai iegūtu bezmaksas 30 dienu QuickBooks Online izmēģinājumu.

Iepriekšējā apmācība

QuickBooks konsultācijas

Nākamā apmācība

Mūsu ieteicamās QuickBooks lietotnes

Gusto

Apmeklējiet Gusto

Tsheets

Aizmirstiet papīra perforatora kartītes vai pierakstīšanās lapas - dodieties ciparu formātā, izmantojot Tsheets, un katru nedēļu jums ir precīzas laika kartes! Jūs varat arī pārvaldīt PTO pieprasījumus un importēt ierakstus tieši QuickBooks. Noklikšķiniet šeit, lai iegūtu bezmaksas izmēģinājumu.
Apmeklējiet Tsheets

Ieskats

Vai nepieciešams izsekot vairākām klientu attiecībām? Pierakstieties uz Insightly CRM un nekad nezaudējiet izsekošanu. Vislabāk, tas ir pilnīgi bezmaksas 1-2 lietotājiem!
Apmeklējiet Insightly

Fundbox

Fundbox ir mūsu ieteiktais debitoru finansēšanas uzņēmums. Negaidiet, kamēr būs jāmaksā rēķini. QuickBooks integrēšana ar Fundbox ir ātra un vienkārša. Likmes sākas 0,5% nedēļā.
Apmeklējiet Fundbox

Loading...